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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 167.00 | 38 601.00 | 7 566.00 | 46 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 189.00 | 38 601.00 | 7 588.00 | 46 189.00 |
BT Marchandises | 691 656.00 | | 691 656.00 | 691 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BZ Autres créances | 146 209.00 | | 146 209.00 | 146 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 760.00 | | 99 760.00 | 99 760.00 |
CF Disponibilités | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 394.00 | | 979 394.00 | 979 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 582.00 | 38 601.00 | 986 981.00 | 1 025 582.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 878.00 | 206 893.00 | | 275 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 432.00 | 68 985.00 | | 28 432.00 |
DL TOTAL (I) | 320 810.00 | 292 378.00 | | 320 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 689.00 | 42 090.00 | | 196 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 145.00 | 714 955.00 | | 436 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 322.00 | 10 612.00 | | 28 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 015.00 | 3 515.00 | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 171.00 | 771 172.00 | | 666 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 981.00 | 1 063 550.00 | | 986 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 692.00 | | 406 692.00 | 406 692.00 |
FG Production vendue services | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 375.00 | | 438 375.00 | 438 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 691.00 | |
GE Autres charges | | | 4 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 59.00 | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 59.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -59.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | 27 234.00 | | 6 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 045.00 | 831 123.00 | | 458 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 613.00 | 762 138.00 | | 429 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 432.00 | 68 985.00 | | 28 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 910.00 | 6 691.00 | | 31 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 910.00 | 6 691.00 | | 31 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
UX Autres créances clients | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 689.00 | 196 689.00 | | 196 689.00 |
VI Groupe et associés | 436 145.00 | 436 145.00 | | 436 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 987.00 | | | 121 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 178.00 | 152 178.00 | | 152 178.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 171.00 | 666 171.00 | | 666 171.00 |