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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 473.00 | | 198 473.00 | 198 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 313.00 | 131 426.00 | 150 887.00 | 282 313.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 806.00 | 131 426.00 | 349 380.00 | 480 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
072 Créances – Autres | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
084 Disponibilités | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
110 Total général Actif | 536 080.00 | 131 426.00 | 404 654.00 | 536 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 597.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 805.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 938.00 | | | 421 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 747.00 | | | -2 747.00 |