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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 350.00 | 28 768.00 | 582.00 | 29 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 350.00 | 28 768.00 | 7 582.00 | 36 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
072 Créances – Autres | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
084 Disponibilités | 59 125.00 | | 59 125.00 | 59 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
110 Total général Actif | 97 564.00 | 28 768.00 | 68 796.00 | 97 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 772.00 | 82 683.00 | | 70 772.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 792.00 | 82 683.00 | | 70 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 786.00 | 29 861.00 | | 25 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | -20.00 | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 17 520.00 | 18 459.00 | | 17 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 2 069.00 | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 758.00 | 5 305.00 | | 5 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 090.00 | 5 476.00 | | 1 090.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 276.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 632.00 | 73 427.00 | | 64 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 160.00 | 9 256.00 | | 6 160.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 453.00 | 615.00 | | 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 1 296.00 | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 851.00 | 7 347.00 | | 4 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 701.00 | | | 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 060.00 | | | 5 060.00 |