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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 458.00 | 2 042.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 481.00 | 20 087.00 | 11 394.00 | 31 481.00 |
040 Immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 165.00 | 20 546.00 | 33 619.00 | 54 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
084 Disponibilités | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
110 Total général Actif | 67 299.00 | 20 546.00 | 46 753.00 | 67 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 567.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 089.00 | 3 977.00 | | 6 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 405.00 | 38 176.00 | | 35 405.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 519.00 | 42 182.00 | | 41 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 314.00 | 11 306.00 | | 10 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 377.00 | 872.00 | | 3 377.00 |
242 Autres charges externes. | 17 927.00 | 20 268.00 | | 17 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 383.00 | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 430.00 | 4 411.00 | | 5 430.00 |
252 Charges sociales | | 948.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 462.00 | 4 036.00 | | 4 462.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 377.00 | 42 224.00 | | 42 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -858.00 | -42.00 | | -858.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 47.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 39.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -873.00 | -128.00 | | -873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 567.00 | | | 12 567.00 |