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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 815.00 | 3 488.00 | 4 327.00 | 7 815.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 615.00 | 3 488.00 | 28 127.00 | 31 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
072 Créances – Autres | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
110 Total général Actif | 41 238.00 | 3 488.00 | 37 750.00 | 41 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291.00 | | | 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 151.00 | | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
252 Charges sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 998.00 | | | 998.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 628.00 | | | 628.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 638.00 | | | 638.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 648.00 | | | 648.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 668.00 | | | 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |