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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 430.00 | 8 600.00 | 26 830.00 | 35 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 430.00 | 8 600.00 | 104 830.00 | 113 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
072 Créances – Autres | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
084 Disponibilités | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
110 Total général Actif | 122 912.00 | 8 600.00 | 114 312.00 | 122 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 600.00 | 91 362.00 | | 96 600.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 605.00 | 91 376.00 | | 96 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 209.00 | 45 683.00 | | 27 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -462.00 | | | -462.00 |
242 Autres charges externes. | 30 930.00 | 35 200.00 | | 30 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | 322.00 | | 82.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 761.00 | 7 004.00 | | 13 761.00 |
252 Charges sociales | 3 654.00 | 2 401.00 | | 3 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 952.00 | 6 275.00 | | 5 952.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 4.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 394.00 | 96 889.00 | | 96 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 211.00 | -5 512.00 | | 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 230.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 154.00 | -5 742.00 | | 3 154.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 930.00 | | | 128 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |