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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915.00 | 949.00 | 966.00 | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 706.00 | 12 666.00 | 18 040.00 | 30 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 152.00 | 15 097.00 | 20 055.00 | 35 152.00 |
BN En cours de production de biens | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
BZ Autres créances | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 982.00 | 15 097.00 | 105 885.00 | 120 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 727.00 | 14 564.00 | | 18 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 791.00 | 16 163.00 | | 8 791.00 |
DL TOTAL (I) | 30 818.00 | 34 027.00 | | 30 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 262.00 | 22 129.00 | | 21 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 832.00 | 32 635.00 | | 18 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 067.00 | 54 764.00 | | 75 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 885.00 | 88 791.00 | | 105 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 067.00 | 54 764.00 | | 75 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 898.00 | | 526 898.00 | 526 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 898.00 | | 526 898.00 | 526 898.00 |
FM Production stockée | | | 15 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | 190.00 | | 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448.00 | 2 190.00 | | 3 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 838.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324.00 | 976.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 1 814.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | 376.00 | | 2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 2 180.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 146.00 | 479 710.00 | | 546 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 355.00 | 463 547.00 | | 537 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 791.00 | 16 163.00 | | 8 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 652.00 | | 9 500.00 | 29 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 35 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 32 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 121.00 | | 8 500.00 | 28 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1 000.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 883.00 | 7 890.00 | 2 676.00 | 9 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 458.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 859.00 | 7 432.00 | 2 676.00 | 8 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VI Groupe et associés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
VW T.V.A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 498.00 | | 1 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 101.00 | 4 057.00 | | 3 101.00 |
ST Autres comptes | 51 800.00 | 62 935.00 | | 51 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 193 172.00 | 145 466.00 | | 193 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 487.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 582.00 | 985.00 | | 2 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 386.00 | 86 175.00 | | 75 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 097.00 | 47 393.00 | | 34 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 932.00 | 212 458.00 | | 257 932.00 |