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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 1 483.00 | 1 468.00 | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 375.00 | 4 758.00 | 8 616.00 | 13 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 325.00 | 6 241.00 | 10 084.00 | 16 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
072 Créances – Autres | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
084 Disponibilités | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
110 Total général Actif | 69 012.00 | 6 241.00 | 62 771.00 | 69 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 283.00 | 77 102.00 | | 119 283.00 |
230 Autres produits | 5 645.00 | 70.00 | | 5 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 928.00 | 77 172.00 | | 124 928.00 |
242 Autres charges externes. | 91 275.00 | 62 991.00 | | 91 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 214.00 | | 1 510.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 077.00 | 6 000.00 | | 18 077.00 |
252 Charges sociales | 4 732.00 | 2 700.00 | | 4 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 762.00 | 1 726.00 | | 3 762.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 385.00 | 73 655.00 | | 119 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 543.00 | 3 518.00 | | 5 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 272.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 509.00 | | 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 320.00 | 2 737.00 | | 4 320.00 |