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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 225.00 | 275.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500.00 | 225.00 | 275.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 310.00 | 14 000.00 | 1 310.00 | 15 310.00 |
084 Disponibilités | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 515.00 | 14 000.00 | 35 515.00 | 49 515.00 |
110 Total général Actif | 50 015.00 | 14 225.00 | 35 790.00 | 50 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 16 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 458.00 | 233 142.00 | | 236 458.00 |
230 Autres produits | 15 129.00 | 77.00 | | 15 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 588.00 | 233 219.00 | | 251 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 426.00 | 4 941.00 | | 15 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 683.00 | 12 646.00 | | 10 683.00 |
242 Autres charges externes. | 160 786.00 | 164 415.00 | | 160 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | 444.00 | | 162.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 152.00 | 13 815.00 | | 20 152.00 |
252 Charges sociales | 7 757.00 | 4 782.00 | | 7 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | 125.00 | | 100.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 000.00 | 14 992.00 | | 14 000.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 8.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 092.00 | 216 166.00 | | 229 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 496.00 | 17 052.00 | | 22 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 107.00 | 185.00 | | 1 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 2 558.00 | | 3 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 127.00 | 14 309.00 | | 18 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |