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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 523.00 | 6 523.00 | 9 000.00 | 15 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 1 620.00 | 4 680.00 | 6 300.00 |
040 Immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 836.00 | 8 143.00 | 18 099.00 | 26 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 716.00 | | 56 716.00 | 56 716.00 |
072 Créances – Autres | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 683.00 | | 59 683.00 | 59 683.00 |
110 Total général Actif | 86 519.00 | 8 143.00 | 78 376.00 | 86 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 114 793.00 | | | 114 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 795.00 | 352 446.00 | | 497 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 795.00 | 352 446.00 | | 497 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 840.00 | | | 203 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 44 208.00 | | |
242 Autres charges externes. | 173 939.00 | 260 117.00 | | 173 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | 391.00 | | 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 536.00 | 27 551.00 | | 70 536.00 |
252 Charges sociales | 24 988.00 | 12 484.00 | | 24 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 810.00 | 4 333.00 | | 3 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 223.00 | 349 084.00 | | 477 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 572.00 | 3 362.00 | | 20 572.00 |
280 Produits financiers | | 1 827.00 | | |
294 Charges financières | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 560.00 | 1 891.00 | | 6 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 742.00 | -356.00 | | 7 742.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |