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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BN En cours de production de biens | 594 652.00 | | 594 652.00 | 594 652.00 |
BZ Autres créances | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
CF Disponibilités | 182 704.00 | | 182 704.00 | 182 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 701.00 | | 839 701.00 | 839 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 177.00 | | 840 177.00 | 840 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 220.00 | | | 160 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 541.00 | 161 220.00 | | 45 541.00 |
DL TOTAL (I) | 216 761.00 | 171 220.00 | | 216 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 535.00 | 676 650.00 | | 246 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 297.00 | 230 641.00 | | 229 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | 81 426.00 | | 253.00 |
EA Autres dettes | 147 330.00 | 37 222.00 | | 147 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 415.00 | 1 025 939.00 | | 623 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 177.00 | 1 197 159.00 | | 840 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 415.00 | 1 025 939.00 | | 623 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 643 651.00 | | 643 651.00 | 643 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 651.00 | | 643 651.00 | 643 651.00 |
FM Production stockée | | | -92 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 054.00 | 72 426.00 | | 16 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 877.00 | 1 577 527.00 | | 550 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 336.00 | 1 416 307.00 | | 505 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 541.00 | 161 220.00 | | 45 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | 476.00 | 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 476.00 | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 297.00 | 229 297.00 | | 229 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 330.00 | 147 330.00 | | 147 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VI Groupe et associés | 246 535.00 | 246 535.00 | | 246 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 250.00 | | | 440 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 820.00 | 62 344.00 | 476.00 | 62 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 415.00 | 623 415.00 | | 623 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 2 700.00 | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 120.00 | 46 928.00 | | 32 120.00 |
ST Autres comptes | 24 516.00 | 38 537.00 | | 24 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
YT Sous‐traitance | 380 821.00 | 1 183 300.00 | | 380 821.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 929.00 | 66 973.00 | | 27 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 086.00 | 2 700.00 | | 1 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 060.00 | 1 335 737.00 | | 476 060.00 |