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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 095.00 | 5 601.00 | 10 494.00 | 16 095.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 435.00 | 5 601.00 | 20 834.00 | 26 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
072 Créances – Autres | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
084 Disponibilités | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
110 Total général Actif | 41 531.00 | 5 601.00 | 35 929.00 | 41 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 435.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 554.00 | 82 795.00 | | 67 554.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 631.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 566.00 | 83 427.00 | | 67 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 413.00 | 44 699.00 | | 34 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54.00 | -220.00 | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 19 197.00 | 24 356.00 | | 19 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | 1 445.00 | | 1 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 223.00 | 1 018.00 | | 5 223.00 |
252 Charges sociales | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 775.00 | 1 826.00 | | 3 775.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 737.00 | 73 125.00 | | 63 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 829.00 | 10 302.00 | | 3 829.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 17.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 334.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 141.00 | 9 985.00 | | 3 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 879.00 | | | 4 879.00 |