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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 2 111.00 | 6 388.00 | 8 500.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 860.00 | 2 111.00 | 14 748.00 | 16 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 709.00 | | 67 709.00 | 67 709.00 |
072 Créances – Autres | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 318.00 | | 84 318.00 | 84 318.00 |
110 Total général Actif | 101 178.00 | 2 111.00 | 99 066.00 | 101 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 483.00 | | | 105 483.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 508.00 | | | 97 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
242 Autres charges externes. | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
252 Charges sociales | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 955.00 | | | 92 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 367.00 | | | 9 367.00 |