| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 950.00 | | 135 950.00 | 135 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 029.00 | 33 499.00 | 5 530.00 | 39 029.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 525.00 | 43 953.00 | 141 572.00 | 185 525.00 |
060 Stock marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
072 Créances – Autres | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
084 Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
110 Total général Actif | 200 943.00 | 43 953.00 | 156 990.00 | 200 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 756.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 809.00 | 142 813.00 | | 126 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 861.00 | 12 923.00 | | 14 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 398.00 | | | 398.00 |
230 Autres produits | 2 209.00 | 2 263.00 | | 2 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 277.00 | 158 000.00 | | 144 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 393.00 | 53 684.00 | | 50 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 064.00 | 4 510.00 | | -1 064.00 |
242 Autres charges externes. | 38 333.00 | 39 311.00 | | 38 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | 3 151.00 | | 3 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 100.00 | 30 480.00 | | 33 100.00 |
252 Charges sociales | 10 591.00 | 9 028.00 | | 10 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 675.00 | 2 428.00 | | 1 675.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 901.00 | 142 594.00 | | 136 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 376.00 | 15 406.00 | | 7 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 354.00 | 396.00 | | 1 354.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 88.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 554.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 654.00 | 15 159.00 | | 8 654.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 850.00 | | | 185 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 325.00 | | | 325.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 325.00 | | | 325.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 458.00 | | | 8 458.00 |