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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 439 668.00 | 254 348.00 | 185 320.00 | 439 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 797.00 | 254 477.00 | 185 320.00 | 439 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 776.00 | 3 106.00 | 52 669.00 | 55 776.00 |
072 Créances – Autres | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 620.00 | 3 106.00 | 170 514.00 | 173 620.00 |
110 Total général Actif | 613 417.00 | 257 584.00 | 355 833.00 | 613 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 612.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 011.00 | | | 393 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 910.00 | | | 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 928.00 | | | 458 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 615.00 | | | 615.00 |
242 Autres charges externes. | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 999.00 | | | 128 999.00 |
252 Charges sociales | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 610.00 | | | 422 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 111 663.00 | | | 111 663.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 833.00 | | | 371 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 663.00 | | | 131 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 699.00 | | | 63 699.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |