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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 266.00 | 2 133.00 | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 539.00 | 117 925.00 | 29 613.00 | 147 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 284.00 | 118 837.00 | 701 446.00 | 820 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 085.00 | 49 095.00 | 170 990.00 | 220 085.00 |
BZ Autres créances | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CF Disponibilités | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 223.00 | 49 095.00 | 209 128.00 | 258 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 507.00 | 167 932.00 | 910 575.00 | 1 078 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 225 632.00 | | | 225 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
DL TOTAL (I) | 385 106.00 | | | 385 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 140.00 | | | 261 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 431.00 | | | 172 431.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 468.00 | | | 525 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 575.00 | | | 910 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 049.00 | | | 358 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 674.00 | | 960 674.00 | 960 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 674.00 | | 960 674.00 | 960 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 768.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 383.00 | | | 1 006 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 908.00 | | | 934 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 451.00 | | | 818 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 249.00 | | | 655 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 502.00 | | | 133 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 569.00 | 21 641.00 | 18 372.00 | 115 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 267.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 249.00 | | 14 604.00 | 15 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 320.00 | 21 374.00 | 3 768.00 | 100 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 398.00 | 614.00 | | 54 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 963.00 | 117 329.00 | 13 635.00 | 230 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 859.00 | | | 106 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 428.00 | 249 728.00 | 29 700.00 | 279 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 468.00 | 358 049.00 | 13 635.00 | 525 468.00 |