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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 274 785.00 | 154 635.00 | 120 150.00 | 274 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 785.00 | 154 635.00 | 120 150.00 | 274 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
072 Créances – Autres | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 314.00 | | 101 314.00 | 101 314.00 |
084 Disponibilités | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 919.00 | | 172 919.00 | 172 919.00 |
110 Total général Actif | 447 704.00 | 154 635.00 | 293 069.00 | 447 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 234.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
242 Autres charges externes. | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
252 Charges sociales | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 863.00 | | | 81 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 463.00 | | | -10 463.00 |
280 Produits financiers | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |