| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 031.00 | 4 862.00 | 4 169.00 | 9 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 891.00 | 11 638.00 | 5 252.00 | 16 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 221.00 | 11 638.00 | 25 582.00 | 37 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 574.00 | -18 543.00 | | -21 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 244.00 | -3 030.00 | | 7 244.00 |
DL TOTAL (I) | -13 330.00 | -20 574.00 | | -13 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 090.00 | 20 974.00 | | 10 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 611.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 455.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 878.00 | 6 949.00 | | 14 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 871.00 | 2 610.00 | | 2 871.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 912.00 | 31 602.00 | | 38 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 582.00 | 11 029.00 | | 25 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 534.00 | | 90 534.00 | 90 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 534.00 | | 90 534.00 | 90 534.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 541.00 | 69 018.00 | | 100 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 297.00 | 72 048.00 | | 93 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 244.00 | -3 030.00 | | 7 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 922.00 | | 3 968.00 | 12 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 839.00 | | 3 968.00 | 11 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 317.00 | 1 322.00 | | 10 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 317.00 | 1 322.00 | | 10 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 026.00 | 4 064.00 | 5 962.00 | 10 026.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 912.00 | 21 950.00 | 5 962.00 | 27 912.00 |