| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 480.00 | 161 752.00 | 23 729.00 | 185 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 877.00 | 77 859.00 | 3 018.00 | 80 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 572.00 | 250 911.00 | 27 661.00 | 278 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BN En cours de production de biens | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CF Disponibilités | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 752.00 | 250 911.00 | 97 841.00 | 348 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
DH Report à nouveau | -120 089.00 | -75 799.00 | | -120 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 750.00 | -44 290.00 | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | -43 646.00 | -46 396.00 | | -43 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 935.00 | 62 355.00 | | 61 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 799.00 | 24 441.00 | | 16 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 256.00 | 25 177.00 | | 36 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 497.00 | 18 976.00 | | 26 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 487.00 | 137 572.00 | | 141 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 841.00 | 91 176.00 | | 97 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302 583.00 | | 302 583.00 | 302 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 583.00 | | 302 583.00 | 302 583.00 |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 1 786.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 1 786.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | -1 786.00 | | -1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 931.00 | 218 636.00 | | 304 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 181.00 | 262 926.00 | | 302 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 750.00 | -44 290.00 | | 2 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 023.00 | | 549.00 | 278 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 109.00 | | 549.00 | 277 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 702.00 | 8 210.00 | | 242 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 702.00 | 8 210.00 | | 242 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
UX Autres créances clients | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 453.00 | 8 776.00 | 33 575.00 | 47 453.00 |
VI Groupe et associés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 487.00 | 102 810.00 | 33 575.00 | 141 487.00 |