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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 980.00 | 85 693.00 | 54 287.00 | 139 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 286.00 | 89 027.00 | 264 259.00 | 353 286.00 |
BP En cours de production de services | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 910.00 | | 63 910.00 | 63 910.00 |
BZ Autres créances | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 215.00 | | 129 215.00 | 129 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 509.00 | | 288 509.00 | 288 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 796.00 | 89 027.00 | 552 768.00 | 641 796.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 487.00 | 105 900.00 | | 111 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 334.00 | 95 587.00 | | 50 334.00 |
DL TOTAL (I) | 205 821.00 | 245 487.00 | | 205 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630.00 | 19 622.00 | | 1 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 790.00 | 20 888.00 | | 64 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 302.00 | 27 065.00 | | 36 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 406.00 | 304 767.00 | | 241 406.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 12 559.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 948.00 | 384 901.00 | | 346 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 768.00 | 630 388.00 | | 552 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 301.00 | | 1 017 301.00 | 1 017 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 301.00 | | 1 017 301.00 | 1 017 301.00 |
FM Production stockée | | | 3 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 013.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 507.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 507.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -1 507.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 124.00 | 34 039.00 | | 12 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 657.00 | 1 038 243.00 | | 1 026 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 323.00 | 942 656.00 | | 976 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 334.00 | 95 587.00 | | 50 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 075.00 | 6 979.00 | | 6 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 498.00 | | 99 789.00 | 253 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 879.00 | | 45 000.00 | 161 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 646.00 | | 54 789.00 | 85 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 014.00 | 10 013.00 | | 79 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 135.00 | 10 013.00 | | 76 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 352.00 | 118 352.00 | | 118 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
VB T. V. A. | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 194.00 | 134 221.00 | 2 973.00 | 137 194.00 |
VW T.V.A. | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 948.00 | 346 948.00 | | 346 948.00 |