| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
AH Fonds commercial | 191 183.00 | | 191 183.00 | 191 183.00 |
AP Constructions | 37 947.00 | 26 796.00 | 11 151.00 | 37 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 121.00 | 69 191.00 | 17 930.00 | 87 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 399.00 | 113 135.00 | 220 264.00 | 333 399.00 |
BN En cours de production de biens | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 855.00 | 35 190.00 | 266 664.00 | 301 855.00 |
BZ Autres créances | 56 095.00 | | 56 095.00 | 56 095.00 |
CF Disponibilités | 170 514.00 | | 170 514.00 | 170 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 025.00 | 35 190.00 | 553 835.00 | 589 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 423.00 | 148 325.00 | 774 099.00 | 922 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 335 655.00 | 277 843.00 | | 335 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 067.00 | 70 312.00 | | 22 067.00 |
DL TOTAL (I) | 495 222.00 | 485 655.00 | | 495 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 471.00 | 19 984.00 | | 19 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 471.00 | 19 984.00 | | 19 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 570.00 | 17 154.00 | | 10 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 581.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 586.00 | 6 857.00 | | 24 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 414.00 | 155 237.00 | | 161 414.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 892.00 | | 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 971.00 | 44 986.00 | | 61 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 406.00 | 225 707.00 | | 259 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 099.00 | 731 346.00 | | 774 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 104.00 | 215 137.00 | | 257 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 292.00 | | 5 766.00 | 353 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 660.00 | 333 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 412.00 | 208 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 247.00 | 125 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 743.00 | | | 213 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 550.00 | | 5 766.00 | 139 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 262.00 | 10 533.00 | 25 660.00 | 128 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 560.00 | | 5 412.00 | 22 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 702.00 | 10 533.00 | 20 247.00 | 105 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 984.00 | 8 248.00 | 8 761.00 | 19 984.00 |
6T Sur comptes clients | 26 929.00 | 10 537.00 | 2 276.00 | 26 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 929.00 | 10 537.00 | 2 276.00 | 26 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 913.00 | 18 785.00 | 11 037.00 | 46 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 785.00 | 2 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
UX Autres créances clients | 301 855.00 | | | 301 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 570.00 | 4 000.00 | 6 570.00 | 10 570.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284.00 | | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
VP Divers | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 821.00 | 377 821.00 | | 377 821.00 |
VW T.V.A. | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 406.00 | 252 836.00 | 6 570.00 | 259 406.00 |