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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 954.00 | 4 707.00 | 247.00 | 4 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 127.00 | 98 047.00 | 3 079.00 | 101 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 771.00 | 26 589.00 | 3 182.00 | 29 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 852.00 | 129 343.00 | 6 509.00 | 135 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BN En cours de production de biens | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
BZ Autres créances | 72 676.00 | | 72 676.00 | 72 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 003.00 | | 174 003.00 | 174 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 855.00 | 129 343.00 | 180 511.00 | 309 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 947.00 | 125 947.00 | | 125 947.00 |
DH Report à nouveau | -119 250.00 | -88 157.00 | | -119 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 561.00 | -31 093.00 | | 9 561.00 |
DL TOTAL (I) | 24 643.00 | 15 082.00 | | 24 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 897.00 | 13 345.00 | | 39 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | 2 347.00 | | 2 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 838.00 | 37 085.00 | | 34 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 362.00 | 83 706.00 | | 78 362.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 868.00 | 147 883.00 | | 155 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 511.00 | 162 965.00 | | 180 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 868.00 | 136 483.00 | | 155 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 989.00 | 13 345.00 | | 3 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 448 591.00 | | 448 591.00 | 448 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 591.00 | | 448 591.00 | 448 591.00 |
FM Production stockée | | | 19 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 526.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 368.00 | | | -6 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 888.00 | 477 274.00 | | 479 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 326.00 | 508 367.00 | | 470 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 561.00 | -31 093.00 | | 9 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 622.00 | | 1 230.00 | 134 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 622.00 | | 1 230.00 | 134 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 817.00 | 5 526.00 | | 123 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 817.00 | 5 526.00 | | 123 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 897.00 | 3 989.00 | | 39 897.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 2 367.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 726.00 | 128 726.00 | | 128 726.00 |
VW T.V.A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 868.00 | 155 868.00 | | 155 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | 2 735.00 | | 3 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 591.00 | 11 996.00 | | 10 591.00 |
ST Autres comptes | 84 261.00 | 83 484.00 | | 84 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 176.00 | 29 340.00 | | 27 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 220.00 | 56 148.00 | | 11 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 2 062.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 326.00 | 4 797.00 | | 5 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 552.00 | 74 385.00 | | 63 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 040.00 | 41 353.00 | | 41 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 247.00 | 180 968.00 | | 133 247.00 |