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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AP Constructions | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 284.00 | 19 787.00 | 7 497.00 | 27 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 115.00 | 9 319.00 | 6 796.00 | 16 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 877.00 | 34 119.00 | 18 758.00 | 52 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 415.00 | | 196 415.00 | 196 415.00 |
BZ Autres créances | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
CF Disponibilités | 101 587.00 | | 101 587.00 | 101 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 243.00 | | 358 243.00 | 358 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 120.00 | 34 119.00 | 377 001.00 | 411 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 967.00 | 142 967.00 | | 142 967.00 |
DH Report à nouveau | -9 951.00 | | | -9 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492.00 | -9 951.00 | | 2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 236 270.00 | 233 778.00 | | 236 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 754.00 | 27 992.00 | | 31 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 834.00 | 112 157.00 | | 85 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 144.00 | 29 825.00 | | 23 144.00 |
EA Autres dettes | | 4 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 731.00 | 174 349.00 | | 140 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 001.00 | 408 127.00 | | 377 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 731.00 | 174 349.00 | | 140 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 266.00 | | 978 266.00 | 978 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 266.00 | | 978 266.00 | 978 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 751.00 | 1 104 800.00 | | 984 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 259.00 | 1 114 751.00 | | 982 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 492.00 | -9 951.00 | | 2 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 877.00 | | 4 000.00 | 48 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 654.00 | | 4 000.00 | 40 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 601.00 | 2 518.00 | | 31 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 843.00 | 2 518.00 | | 27 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 196 415.00 | | | 196 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288.00 | | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 295.00 | 254 656.00 | 639.00 | 255 295.00 |
VW T.V.A. | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 731.00 | 140 731.00 | | 140 731.00 |