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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 879.00 | 34 524.00 | 1 355.00 | 35 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 453.00 | 34 524.00 | 5 929.00 | 40 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 205.00 | | 307 205.00 | 307 205.00 |
BZ Autres créances | 58 902.00 | | 58 902.00 | 58 902.00 |
CF Disponibilités | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 031.00 | | 404 031.00 | 404 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 484.00 | 34 524.00 | 409 960.00 | 444 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
DH Report à nouveau | 4 247.00 | -4 151.00 | | 4 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 182.00 | 8 398.00 | | 5 182.00 |
DL TOTAL (I) | 63 274.00 | 58 091.00 | | 63 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 097.00 | 11 859.00 | | 12 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 399.00 | 169 993.00 | | 266 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 961.00 | 50 595.00 | | 67 961.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 10 074.00 | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 686.00 | 268 847.00 | | 346 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 960.00 | 326 938.00 | | 409 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 686.00 | 268 847.00 | | 346 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 137.00 | | 622 137.00 | 622 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 137.00 | | 622 137.00 | 622 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 135.00 | -17.00 | | 6 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 629.00 | 418 622.00 | | 635 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 446.00 | 410 223.00 | | 630 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 182.00 | 8 398.00 | | 5 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 971.00 | | 1 481.00 | 38 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 398.00 | | 1 481.00 | 34 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 398.00 | 126.00 | | 34 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 398.00 | 126.00 | | 34 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 399.00 | 266 399.00 | | 266 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 304 976.00 | | | 304 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
VI Groupe et associés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 094.00 | 368 520.00 | 4 573.00 | 373 094.00 |
VW T.V.A. | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 686.00 | 346 686.00 | | 346 686.00 |