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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 812.00 | 8 351.00 | 461.00 | 8 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 130.00 | 21 284.00 | 847.00 | 22 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BT Marchandises | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 736.00 | | 83 736.00 | 83 736.00 |
BZ Autres créances | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CF Disponibilités | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 722.00 | | 144 722.00 | 144 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 853.00 | 21 284.00 | 145 569.00 | 166 853.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
DH Report à nouveau | -24 741.00 | 1 765.00 | | -24 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 776.00 | -26 506.00 | | 17 776.00 |
DL TOTAL (I) | 78 987.00 | 61 211.00 | | 78 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383.00 | 14 381.00 | | 2 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 088.00 | 42 882.00 | | 42 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 17 018.00 | | 10 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 387.00 | 9 337.00 | | 2 387.00 |
EA Autres dettes | | 9 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 582.00 | 93 413.00 | | 66 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 569.00 | 154 624.00 | | 145 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 264.00 | | 147 264.00 | 147 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 264.00 | | 147 264.00 | 147 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 33 007.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 33 007.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | -31 807.00 | | -1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 820.00 | 210 319.00 | | 159 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 044.00 | 236 825.00 | | 142 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 776.00 | -26 506.00 | | 17 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 438.00 | 88 438.00 | | 88 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |