| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 798 886.00 | 365 582.00 | 433 303.00 | 798 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 929.00 | 4 276.00 | 10 653.00 | 14 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 684 068.00 | | 684 068.00 | 684 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 832.00 | 1 146 768.00 | 1 904 064.00 | 3 050 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993 580.00 | 63 571.00 | 930 009.00 | 993 580.00 |
CF Disponibilités | 1 398 188.00 | | 1 398 188.00 | 1 398 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 755.00 | 63 571.00 | 2 358 184.00 | 2 421 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 587.00 | 1 210 339.00 | 4 262 248.00 | 5 472 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
CU Autres participations | 1 052 950.00 | 776 910.00 | 276 040.00 | 1 052 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 170.00 | 718 170.00 | | 718 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
DD Réserve légale (1) | | 49 491.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
DG Autres réserves | 3 434 313.00 | 3 492 830.00 | | 3 434 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 171.00 | -58 517.00 | | -68 171.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179 414.00 | 4 247 584.00 | | 4 179 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 569.00 | 34 482.00 | | 34 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 132.00 | 10 722.00 | | 10 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 184.00 | 37 946.00 | | 13 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 834.00 | 83 149.00 | | 82 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 248.00 | 4 330 734.00 | | 4 262 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 238.00 | 54 553.00 | | 54 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 667.00 | | 203 667.00 | 203 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 667.00 | | 203 667.00 | 203 667.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 279.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 889.00 | 321 417.00 | | 447 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 060.00 | 379 934.00 | | 516 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 171.00 | -58 517.00 | | -68 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 748.00 | | | 3 608 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 886.00 | | | 798 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794 934.00 | | | 2 794 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 002.00 | 68 856.00 | | 301 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 974.00 | 67 608.00 | | 297 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028.00 | 1 248.00 | | 3 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 258.00 | 142 279.00 | 179 056.00 | 877 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 258.00 | 142 279.00 | 179 056.00 | 877 258.00 |
UG ‐ Financières | | 142 279.00 | 179 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UP Prêts | 684 068.00 | 42 294.00 | | 684 068.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 055.00 | 72 281.00 | 641 774.00 | 714 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 834.00 | 54 238.00 | | 82 834.00 |