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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 817.00 | | 74 817.00 | 74 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 26.00 | 593.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 497.00 | 37 135.00 | 17 362.00 | 54 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 060.00 | 37 161.00 | 92 899.00 | 130 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BZ Autres créances | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CF Disponibilités | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 867.00 | | 65 867.00 | 65 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 926.00 | 37 161.00 | 158 766.00 | 195 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
DH Report à nouveau | -48 370.00 | | | -48 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 016.00 | -48 370.00 | | 36 016.00 |
DL TOTAL (I) | 101 800.00 | 65 784.00 | | 101 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 200.00 | 23 794.00 | | 18 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 11 700.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 330.00 | 10 065.00 | | 9 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 232.00 | 26 940.00 | | 21 232.00 |
EA Autres dettes | 6 204.00 | 8 621.00 | | 6 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 966.00 | 81 120.00 | | 56 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 766.00 | 146 903.00 | | 158 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 432.00 | 62 919.00 | | 44 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 994.00 | | 339 994.00 | 339 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 994.00 | | 339 994.00 | 339 994.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 977.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021.00 | 357.00 | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | 357.00 | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 20.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 5.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 25.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | 332.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 060.00 | 280 527.00 | | 341 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 044.00 | 328 897.00 | | 305 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 016.00 | -48 370.00 | | 36 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 136.00 | 8 977.00 | 952.00 | 29 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 136.00 | 8 977.00 | 952.00 | 29 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 742.00 | 19 631.00 | 111.00 | 19 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 986.00 | 44 432.00 | 12 634.00 | 56 986.00 |