| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 318 489.00 | 2 388 548.00 | 929 941.00 | 3 318 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 494.00 | 84 761.00 | 13 733.00 | 98 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 376.00 | 47 574.00 | 79 803.00 | 127 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 334.00 | 2 520 883.00 | 1 037 451.00 | 3 558 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BZ Autres créances | 106 086.00 | | 106 086.00 | 106 086.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 208.00 | | 115 208.00 | 115 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 542.00 | 2 520 883.00 | 1 152 659.00 | 3 673 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -103 501.00 | -34 524.00 | | -103 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 522.00 | -68 977.00 | | -246 522.00 |
DL TOTAL (I) | -341 223.00 | -94 701.00 | | -341 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 909.00 | 514 583.00 | | 533 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 354.00 | 36 523.00 | | 82 354.00 |
EA Autres dettes | 438 288.00 | 70 439.00 | | 438 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 282.00 | 525 000.00 | | 436 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 883.00 | 1 146 545.00 | | 1 493 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 659.00 | 1 051 843.00 | | 1 152 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 721.00 | | 610 721.00 | 610 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 721.00 | | 610 721.00 | 610 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 657 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 356.00 | |
GE Autres charges | | | 114 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 054.00 | 419.00 | | 5 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 054.00 | 419.00 | | 5 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 054.00 | -419.00 | | -5 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 491.00 | 484 037.00 | | 1 285 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 013.00 | 553 015.00 | | 1 532 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 522.00 | -68 977.00 | | -246 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 159.00 | | 815 174.00 | 2 743 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 558 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 318 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606 242.00 | | 712 247.00 | 2 606 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 788.00 | | 89 082.00 | 136 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 13 845.00 | 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 527.00 | 670 356.00 | | 1 850 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750 267.00 | 638 281.00 | | 1 750 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 261.00 | 32 074.00 | | 100 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 909.00 | 533 909.00 | | 533 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 288.00 | 438 288.00 | | 438 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 282.00 | 436 282.00 | | 436 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
UX Autres créances clients | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VB T. V. A. | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 183.00 | 115 208.00 | 13 974.00 | 129 183.00 |
VW T.V.A. | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 883.00 | 1 490 833.00 | 3 050.00 | 1 493 883.00 |