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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 9 355.00 | 7 432.00 | 1 923.00 | 9 355.00 |
AP Constructions | 12 601.00 | 1 601.00 | 10 999.00 | 12 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 189.00 | 43 816.00 | 6 373.00 | 50 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 822.00 | 12 891.00 | 11 930.00 | 24 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 609.00 | 67 030.00 | 50 578.00 | 117 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BZ Autres créances | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 736.00 | 67 030.00 | 78 705.00 | 145 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -37 152.00 | | | -37 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 791.00 | | | -14 791.00 |
DL TOTAL (I) | -32 926.00 | | | -32 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 631.00 | | | 111 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 705.00 | | | 78 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 348.00 | | | 98 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FD Production vendue biens | 255 483.00 | | 255 483.00 | 255 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 514.00 | | 255 514.00 | 255 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | | | 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 919.00 | | | 279 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 710.00 | | | 294 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 791.00 | | | -14 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 609.00 | | | 117 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 968.00 | | | 96 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 785.00 | 8 245.00 | | 58 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 496.00 | 8 245.00 | | 57 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 921.00 | | | 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 749.00 | 6 166.00 | 12 583.00 | 18 749.00 |
VI Groupe et associés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VP Divers | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 931.00 | 98 348.00 | 12 583.00 | 110 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
ST Autres comptes | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 713.00 | | | 73 713.00 |