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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 612.00 | 72 641.00 | 9 971.00 | 82 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 115.00 | 183 369.00 | 147 746.00 | 331 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 203.00 | 256 010.00 | 238 193.00 | 494 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
BZ Autres créances | 287 756.00 | | 287 756.00 | 287 756.00 |
CF Disponibilités | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 363.00 | | 379 363.00 | 379 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 566.00 | 256 010.00 | 617 556.00 | 873 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | | | 410.00 |
DG Autres réserves | 115 350.00 | | | 115 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
DL TOTAL (I) | 169 935.00 | | | 169 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 022.00 | | | 116 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 395.00 | | | 193 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 368.00 | | | 133 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 621.00 | | | 447 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 556.00 | | | 617 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 610.00 | | | 423 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 200.00 | | 1 306 200.00 | 1 306 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 200.00 | | 1 306 200.00 | 1 306 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 106.00 | |
GE Autres charges | | | 10 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 132.00 | | | 1 359 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 057.00 | | | 1 309 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 993.00 | | 61 210.00 | 432 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 517.00 | | 61 210.00 | 352 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 904.00 | 37 106.00 | | 218 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 904.00 | 37 106.00 | | 218 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 395.00 | 193 395.00 | | 193 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 542.00 | 57 542.00 | | 57 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VC Groupe et associés | 254 697.00 | | | 254 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 742.00 | 71 731.00 | 24 011.00 | 95 742.00 |
VI Groupe et associés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 948.00 | 315 472.00 | 4 477.00 | 319 948.00 |
VW T.V.A. | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 621.00 | 423 610.00 | 24 011.00 | 447 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 594.00 | | | 81 594.00 |
ST Autres comptes | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 972.00 | | | 131 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 823.00 | | | 342 823.00 |