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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604.00 | 1 536.00 | 68.00 | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 865.00 | 131 757.00 | 13 108.00 | 144 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 327.00 | 29 978.00 | 21 349.00 | 51 327.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 339.00 | 163 272.00 | 43 067.00 | 206 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
BN En cours de production de biens | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 185.00 | | 195 185.00 | 195 185.00 |
BZ Autres créances | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
CF Disponibilités | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 176.00 | | 315 176.00 | 315 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 515.00 | 163 272.00 | 358 243.00 | 521 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 54 079.00 | 131 632.00 | | 54 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 972.00 | -77 553.00 | | 58 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 426.00 | | |
DL TOTAL (I) | 131 751.00 | 73 205.00 | | 131 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 660.00 | 19 209.00 | | 9 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 344.00 | | 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 602.00 | 17 450.00 | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 360.00 | 63 542.00 | | 91 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 911.00 | 125 303.00 | | 121 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 493.00 | 225 847.00 | | 226 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 243.00 | 299 052.00 | | 358 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 806.00 | 216 687.00 | | 225 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 417.00 | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 936.00 | 14 434.00 | 2 099.00 | 150 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 571.00 | 14 263.00 | 2 099.00 | 149 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 360.00 | 91 360.00 | | 91 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 798.00 | 250 051.00 | 5 747.00 | 255 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 891.00 | 223 204.00 | 687.00 | 223 891.00 |