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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 634.00 | | 210 634.00 | 210 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 486.00 | 99 870.00 | 4 616.00 | 104 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 507.00 | 126 780.00 | 167 727.00 | 294 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 906.00 | 226 650.00 | 400 256.00 | 626 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BZ Autres créances | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CF Disponibilités | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 026.00 | 226 650.00 | 425 377.00 | 652 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 205.00 | 17 065.00 | | 23 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 832.00 | 7 140.00 | | 5 832.00 |
DL TOTAL (I) | 40 037.00 | 34 205.00 | | 40 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 952.00 | 160 316.00 | | 128 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 997.00 | 25 041.00 | | 38 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 543.00 | 109 310.00 | | 119 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 849.00 | 122 807.00 | | 97 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 340.00 | 417 473.00 | | 385 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 377.00 | 451 678.00 | | 425 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 937.00 | 417 473.00 | | 351 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 047.00 | 25 199.00 | | 23 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 263.00 | | 434 263.00 | 434 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 263.00 | | 434 263.00 | 434 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 561.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 998.00 | 4 791.00 | | 6 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 154.00 | 5 796.00 | | 6 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 510.00 | 38 766.00 | | 53 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 510.00 | 43 192.00 | | 53 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 510.00 | -43 192.00 | | -53 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | -8 101.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 507.00 | 426 751.00 | | 444 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 675.00 | 419 611.00 | | 438 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 832.00 | 7 140.00 | | 5 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 606.00 | | 300.00 | 626 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 634.00 | | | 210 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 693.00 | | 300.00 | 398 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 088.00 | 23 561.00 | | 203 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 088.00 | 23 561.00 | | 203 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 543.00 | 119 543.00 | | 119 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 081.00 | 69 678.00 | 33 403.00 | 103 081.00 |
VI Groupe et associés | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VW T.V.A. | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 340.00 | 351 937.00 | 33 403.00 | 385 340.00 |