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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
BZ Autres créances | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 85 613.00 | | 85 613.00 | 85 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 851.00 | 8 333.00 | 94 518.00 | 102 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 298.00 | 4 919.00 | | 5 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 892.00 | 32 285.00 | | 31 892.00 |
DL TOTAL (I) | 41 990.00 | 42 005.00 | | 41 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 491.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 435.00 | | 1 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 954.00 | 32 513.00 | | 50 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 528.00 | 34 438.00 | | 52 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 518.00 | 76 443.00 | | 94 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 528.00 | 34 438.00 | | 52 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 200.00 | | 193 200.00 | 193 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 200.00 | | 193 200.00 | 193 200.00 |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 697.00 | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 463.00 | 145 504.00 | | 193 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 571.00 | 113 219.00 | | 161 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 892.00 | 32 285.00 | | 31 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | | | 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
VP Divers | 84.00 | | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 816.00 | | 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 211.00 | 1 246.00 | | 1 211.00 |
ST Autres comptes | 10 170.00 | 6 685.00 | | 10 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 679.00 | 2 236.00 | | 2 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 400.00 | 3 604.00 | | 10 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 729.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 725.00 | 1 545.00 | | 1 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 047.00 | 28 518.00 | | 38 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 235.00 | 746.00 | | 1 235.00 |
ZE Dividendes | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 460.00 | 13 771.00 | | 24 460.00 |