| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 937.00 | 4 159.00 | 6 778.00 | 10 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 298.00 | 7 620.00 | 8 678.00 | 16 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 088.00 | | 88 088.00 | 88 088.00 |
BZ Autres créances | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CF Disponibilités | 116 027.00 | | 116 027.00 | 116 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 522.00 | | 229 522.00 | 229 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 820.00 | 7 620.00 | 238 200.00 | 245 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 112 535.00 | 112 382.00 | | 112 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 027.00 | 54 153.00 | | 39 027.00 |
DL TOTAL (I) | 153 762.00 | 168 735.00 | | 153 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 85.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 712.00 | 23 246.00 | | 44 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 073.00 | 29 489.00 | | 34 073.00 |
EA Autres dettes | | 12 206.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 438.00 | 65 026.00 | | 84 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 200.00 | 233 761.00 | | 238 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 438.00 | 65 026.00 | | 84 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 959.00 | 144 998.00 | 485 957.00 | 340 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 959.00 | 144 998.00 | 485 957.00 | 340 959.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 14 599.00 | | 9 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 362.00 | 481 018.00 | | 486 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 335.00 | 426 865.00 | | 447 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 027.00 | 54 153.00 | | 39 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 829.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 582.00 | 2 038.00 | | 5 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 582.00 | 2 038.00 | | 5 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UX Autres créances clients | 88 088.00 | | | 88 088.00 |
VB T. V. A. | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 301.00 | 108 301.00 | 6.00 | 108 301.00 |
VW T.V.A. | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 438.00 | 84 438.00 | | 84 438.00 |