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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 754 521.00 | | 754 521.00 | 754 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 762 540.00 | | 11 762 540.00 | 11 762 540.00 |
BZ Autres créances | 168 044.00 | | 168 044.00 | 168 044.00 |
CF Disponibilités | 131 553.00 | | 131 553.00 | 131 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 650.00 | | 299 650.00 | 299 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 062 190.00 | | 12 062 190.00 | 12 062 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
CU Autres participations | 11 007 819.00 | | 11 007 819.00 | 11 007 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 909 869.00 | -4 778 905.00 | | -4 909 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 737.00 | -130 964.00 | | 278 737.00 |
DK Provisions réglementées | 1 746 095.00 | 1 746 095.00 | | 1 746 095.00 |
DL TOTAL (I) | -2 848 037.00 | -3 126 774.00 | | -2 848 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 898 775.00 | 14 398 575.00 | | 14 898 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 451.00 | 8 414.00 | | 11 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 910 226.00 | 14 406 989.00 | | 14 910 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 062 190.00 | 11 280 215.00 | | 12 062 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 226.00 | 2 106 989.00 | | 2 610 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 522.00 | | | 804 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 785.00 | 130 964.00 | | 525 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 737.00 | -130 964.00 | | 278 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 015 406.00 | | 754 545.00 | 11 015 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 411.00 | 11 762 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 411.00 | 11 762 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015 406.00 | | 754 545.00 | 11 015 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 746 095.00 | | | 1 746 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746 095.00 | | | 1 746 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 311 733.00 | 2 011 733.00 | | 14 311 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 452.00 | 4 521.00 | | 75 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 168 044.00 | | | 168 044.00 |
VI Groupe et associés | 587 042.00 | 587 042.00 | | 587 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 817.00 | 172 817.00 | 750 000.00 | 922 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 910 226.00 | 2 610 226.00 | | 14 910 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 073.00 | 4 106.00 | | 24 073.00 |
ST Autres comptes | 804.00 | 291.00 | | 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 632.00 | 759.00 | | 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 509.00 | 5 156.00 | | 25 509.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |