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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 696.00 | 18 159.00 | 1 537.00 | 19 696.00 |
040 Immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 138.00 | 29 493.00 | 76 645.00 | 106 138.00 |
060 Stock marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
072 Créances – Autres | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
084 Disponibilités | -8 598.00 | | -8 598.00 | -8 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | -2 732.00 | | -2 732.00 | -2 732.00 |
110 Total général Actif | 103 406.00 | 29 493.00 | 73 912.00 | 103 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 012.00 | | | 77 012.00 |
230 Autres produits | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
242 Autres charges externes. | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
252 Charges sociales | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 901.00 | | | 105 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 861.00 | | | -25 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 702.00 | | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 555.00 | | | -26 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 398.00 | | | 104 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 239.00 | | | 11 239.00 |