| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 065.00 | 18 233.00 | 5 832.00 | 24 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 765.00 | 18 233.00 | 48 532.00 | 66 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 551.00 | | 530 551.00 | 530 551.00 |
BZ Autres créances | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
CF Disponibilités | 582 866.00 | | 582 866.00 | 582 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 357.00 | | 1 139 357.00 | 1 139 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 121.00 | 18 233.00 | 1 187 888.00 | 1 206 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 018.00 | | | 123 018.00 |
DH Report à nouveau | 96 305.00 | | | 96 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
DL TOTAL (I) | 324 748.00 | | | 324 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 911.00 | | | 562 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 989.00 | | | 256 989.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 140.00 | | | 863 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 888.00 | | | 1 187 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 140.00 | | | 863 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 039.00 | | 3 726.00 | 63 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 339.00 | | 3 726.00 | 20 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 433.00 | 3 800.00 | | 14 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 433.00 | 3 800.00 | | 14 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 911.00 | 562 911.00 | | 562 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
UX Autres créances clients | 530 551.00 | | | 530 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 190.00 | 556 490.00 | 42 700.00 | 599 190.00 |
VW T.V.A. | 177 635.00 | 177 635.00 | | 177 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 140.00 | 863 140.00 | | 863 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
ST Autres comptes | 206 685.00 | | | 206 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 556 686.00 | | | 556 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 769.00 | | | 232 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 082.00 | | | 853 082.00 |