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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
AP Constructions | 4 510.00 | 3 389.00 | 1 121.00 | 4 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 629.00 | 5 005.00 | 2 624.00 | 7 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 657.00 | 45 750.00 | 11 907.00 | 57 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 007.00 | 79 743.00 | 23 264.00 | 103 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 091.00 | | 87 091.00 | 87 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 068.00 | 7 415.00 | 46 653.00 | 54 068.00 |
BZ Autres créances | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CF Disponibilités | 64 201.00 | | 64 201.00 | 64 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 908.00 | 7 415.00 | 221 493.00 | 228 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 915.00 | 87 158.00 | 244 757.00 | 331 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
DH Report à nouveau | | -14 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 569.00 | 49 292.00 | | 25 569.00 |
DL TOTAL (I) | 104 325.00 | 78 756.00 | | 104 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 812.00 | 34 456.00 | | 15 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 609.00 | 12 670.00 | | 24 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 000.00 | 7 650.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 416.00 | 32 239.00 | | 28 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 594.00 | 28 010.00 | | 32 594.00 |
EA Autres dettes | | 1 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 432.00 | 116 159.00 | | 140 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 757.00 | 194 915.00 | | 244 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 453.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 17 556.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 613.00 | 17 089.00 | | 9 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 414.00 | 467.00 | | -9 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 4 705.00 | | 4 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 569.00 | 49 292.00 | | 25 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 812.00 | 7 808.00 | 8 005.00 | 15 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 245.00 | 64 537.00 | 15 708.00 | 80 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 432.00 | 93 427.00 | 8 005.00 | 101 432.00 |