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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 456.00 | 16 184.00 | 1 272.00 | 17 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 573.00 | 16 300.00 | 1 272.00 | 17 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 451.00 | | 78 451.00 | 78 451.00 |
072 Créances – Autres | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
084 Disponibilités | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 965.00 | | 126 965.00 | 126 965.00 |
110 Total général Actif | 144 538.00 | 16 300.00 | 128 238.00 | 144 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 257.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 513.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 799.00 | | | 120 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 799.00 | | | 120 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 840.00 | | | -2 840.00 |
242 Autres charges externes. | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
252 Charges sociales | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 936.00 | | | 126 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 137.00 | | | -6 137.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 667.00 | | | -7 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 944.00 | | | 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 944.00 | | | 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 688.00 | | | 14 688.00 |