| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 330.00 | 149 400.00 | 44 930.00 | 194 330.00 |
040 Immobilisations financières | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 222.00 | 191 400.00 | 176 822.00 | 368 222.00 |
060 Stock marchandises | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
072 Créances – Autres | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
084 Disponibilités | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
110 Total général Actif | 429 491.00 | 191 400.00 | 238 091.00 | 429 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -11.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 820.00 | | | 160 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 394.00 | | | 394.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 216.00 | | | 161 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 407.00 | | | -6 407.00 |
242 Autres charges externes. | 63 136.00 | | | 63 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
252 Charges sociales | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 605.00 | | | 186 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 389.00 | | | -25 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 540.00 | | | 540.00 |