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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 224 643.00 | 67 493.00 | 157 150.00 | 224 643.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 658.00 | 67 493.00 | 157 165.00 | 224 658.00 |
072 Créances – Autres | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
084 Disponibilités | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
110 Total général Actif | 273 643.00 | 67 493.00 | 206 149.00 | 273 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 643.00 | 82 470.00 | 142 174.00 | 224 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 658.00 | 82 470.00 | 142 189.00 | 224 658.00 |
BZ Autres créances | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CF Disponibilités | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 643.00 | 82 470.00 | 192 173.00 | 274 643.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 979.00 | 37 483.00 | | 37 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 979.00 | 37 483.00 | | 37 979.00 |
242 Autres charges externes. | 2 577.00 | 2 557.00 | | 2 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 553.00 | 17 533.00 | | 17 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 426.00 | 19 949.00 | | 20 426.00 |
294 Charges financières | 6 568.00 | 6 777.00 | | 6 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 581.00 | 13 173.00 | | 13 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146.00 | | | 146.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 660.00 | 13 079.00 | | 15 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 450.00 | 13 581.00 | | 10 450.00 |
DL TOTAL (I) | 28 310.00 | 28 860.00 | | 28 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 159.00 | 173 993.00 | | 160 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 678.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667.00 | 277.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 863.00 | 177 289.00 | | 163 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 173.00 | 206 149.00 | | 192 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 658.00 | | | 224 658.00 |
FD Production vendue biens | | | 35 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 117.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 277.00 | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 010.00 | 37 979.00 | | 35 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 560.00 | 24 398.00 | | 24 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 450.00 | 13 581.00 | | 10 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 658.00 | | | 224 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 643.00 | | | 224 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 493.00 | 14 976.00 | | 67 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 493.00 | 14 976.00 | | 67 493.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 159.00 | 16 124.00 | 49 265.00 | 160 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 863.00 | 19 828.00 | 49 265.00 | 163 863.00 |