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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 201.00 | 7 085.00 | 2 116.00 | 9 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 451.00 | 7 085.00 | 88 366.00 | 95 451.00 |
060 Stock marchandises | 27 739.00 | 15 000.00 | 12 739.00 | 27 739.00 |
072 Créances – Autres | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
084 Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 106.00 | 15 000.00 | 15 106.00 | 30 106.00 |
110 Total général Actif | 125 557.00 | 22 085.00 | 103 472.00 | 125 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 695.00 | 71 918.00 | | 50 695.00 |
230 Autres produits | 2 263.00 | 2 811.00 | | 2 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 958.00 | 74 729.00 | | 52 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 240.00 | 37 064.00 | | 22 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 761.00 | 10 575.00 | | 9 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 355.00 | 403.00 | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 17 756.00 | 19 909.00 | | 17 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | 1 778.00 | | 1 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 232.00 | 6 400.00 | | 3 232.00 |
252 Charges sociales | 3 156.00 | 3 143.00 | | 3 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 286.00 | 1 545.00 | | 1 286.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 000.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 479.00 | 95 823.00 | | 59 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 521.00 | -21 094.00 | | -6 521.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 832.00 | 27.00 | | 4 832.00 |
294 Charges financières | 2 020.00 | 2 488.00 | | 2 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 151.00 | -23 554.00 | | -4 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 451.00 | | | 95 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 498.00 | | | 5 498.00 |