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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 787.00 | 984.00 | 3 803.00 | 4 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 939.00 | 45 801.00 | 40 137.00 | 85 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 578.00 | 46 786.00 | 2 453 792.00 | 2 500 578.00 |
BT Marchandises | 228 230.00 | | 228 230.00 | 228 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BZ Autres créances | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
CF Disponibilités | 319 130.00 | | 319 130.00 | 319 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 443.00 | | 596 443.00 | 596 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 022.00 | 46 786.00 | 3 050 236.00 | 3 097 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 008.00 | | | 413 008.00 |
DL TOTAL (I) | 423 008.00 | | | 423 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 613.00 | | | 960 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 712.00 | | | 1 320 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 552.00 | | | 205 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 476.00 | | | 137 476.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 227.00 | | | 2 627 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 236.00 | | | 3 050 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 614.00 | | | 1 666 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 524 679.00 | | 2 524 679.00 | 2 524 679.00 |
FG Production vendue services | 47 306.00 | | 47 306.00 | 47 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 985.00 | | 2 571 985.00 | 2 571 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 723.00 | |
GE Autres charges | | | 5 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 647.00 | | | 82 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 418.00 | | | 2 581 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 409.00 | | | 2 168 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 008.00 | | | 413 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 087.00 | | | 2 493 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 114.00 | | | 83 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 603.00 | 10 723.00 | 10 540.00 | 46 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 603.00 | 10 723.00 | 10 540.00 | 46 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 938.00 | 230 938.00 | | 230 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 235.00 | 1 182 235.00 | | 1 182 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 371.00 | 144 408.00 | 966 963.00 | 1 111 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 271.00 | | | 125 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 935.00 | 49 083.00 | 9 852.00 | 58 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 650.00 | 1 688 687.00 | 966 963.00 | 2 655 650.00 |