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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 137.00 | | 199 137.00 | 199 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 398.00 | 63 952.00 | 72 446.00 | 136 398.00 |
040 Immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 629.00 | 63 952.00 | 271 677.00 | 335 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
060 Stock marchandises | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
072 Créances – Autres | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
084 Disponibilités | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
110 Total général Actif | 377 238.00 | 63 952.00 | 313 286.00 | 377 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 536 022.00 | 563 577.00 | | 536 022.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 025.00 | 563 583.00 | | 536 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 509.00 | 309 328.00 | | 291 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 566.00 | -2 616.00 | | 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 785.00 | 12 837.00 | | 13 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 431.00 | -793.00 | | 1 431.00 |
242 Autres charges externes. | 40 818.00 | 38 723.00 | | 40 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 742.00 | 9 993.00 | | 7 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 849.00 | 110 773.00 | | 105 849.00 |
252 Charges sociales | 48 974.00 | 43 690.00 | | 48 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 422.00 | 20 450.00 | | 17 422.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 26.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 115.00 | 542 410.00 | | 528 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 911.00 | 21 173.00 | | 7 911.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 648.00 | 976.00 | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 9.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 190.00 | 2 466.00 | | -2 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 541.00 | 17 722.00 | | 9 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 630.00 | | | 334 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |