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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 913.00 | 2 073.00 | 17 839.00 | 19 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 321.00 | 50 552.00 | 213 769.00 | 264 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 705.00 | 20 674.00 | 19 030.00 | 39 705.00 |
AX Avances et acomptes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 607.00 | 73 301.00 | 252 306.00 | 325 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BT Marchandises | 87 158.00 | | 87 158.00 | 87 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 120.00 | | 300 120.00 | 300 120.00 |
BZ Autres créances | 174 146.00 | | 174 146.00 | 174 146.00 |
CF Disponibilités | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 003.00 | | 627 003.00 | 627 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 611.00 | 73 301.00 | 879 310.00 | 952 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 954.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
DH Report à nouveau | | 37 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 929.00 | 57 635.00 | | 46 929.00 |
DL TOTAL (I) | 118 662.00 | 116 732.00 | | 118 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 057.00 | 464 518.00 | | 565 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 495.00 | 20 023.00 | | 6 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 154.00 | 133 046.00 | | 150 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 828.00 | 32 628.00 | | 38 828.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 31.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 647.00 | 650 247.00 | | 760 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 310.00 | 766 980.00 | | 879 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 490.00 | 367 240.00 | | 400 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 051.00 | 431 902.00 | 1 971 953.00 | 1 540 051.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 051.00 | 431 902.00 | 1 971 953.00 | 1 540 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 329.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 18 101.00 | | 7 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 667.00 | 1 587 976.00 | | 1 975 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 737.00 | 1 530 340.00 | | 1 928 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 929.00 | 57 635.00 | | 46 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 824.00 | | 75 783.00 | 249 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 824.00 | | 75 783.00 | 249 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 971.00 | 47 330.00 | | 25 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 971.00 | 47 330.00 | | 25 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 154.00 | 150 154.00 | | 150 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 300 120.00 | | | 300 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 287.00 | 280 287.00 | | 280 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 771.00 | 64 613.00 | 266 845.00 | 424 771.00 |
VI Groupe et associés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 830 750.00 | | | 1 830 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 730 198.00 | | | 1 730 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 336.00 | | | 142 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 219.00 | 480 219.00 | | 480 219.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 648.00 | 540 490.00 | 266 845.00 | 900 648.00 |