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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 51.00 | 449.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | 1 428.00 | 8 122.00 | 9 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 834.00 | 5 142.00 | 5 692.00 | 10 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 75.00 | 1 425.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 906.00 | 6 696.00 | 18 210.00 | 24 906.00 |
BT Marchandises | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 796.00 | 6 696.00 | 32 100.00 | 38 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -23 090.00 | -12 662.00 | | -23 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694.00 | -10 428.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | -22 296.00 | -22 990.00 | | -22 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 648.00 | 27 589.00 | | 45 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 20 872.00 | | 4 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 711.00 | 7 671.00 | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 396.00 | 56 132.00 | | 54 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 100.00 | 33 142.00 | | 32 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
FG Production vendue services | 81 897.00 | | 81 897.00 | 81 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 576.00 | | 93 576.00 | 93 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | | | -618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 567.00 | 80 936.00 | | 94 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 873.00 | 91 364.00 | | 93 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694.00 | -10 428.00 | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 906.00 | | 2 000.00 | 22 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | 500.00 | 9 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 834.00 | | 1 500.00 | 10 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 916.00 | 2 780.00 | | 3 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 899.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336.00 | 1 881.00 | | 3 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VI Groupe et associés | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 7 273.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |