| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 241.00 | 4 029.00 | 7 212.00 | 11 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 923.00 | 5 646.00 | 9 277.00 | 14 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 164.00 | 9 675.00 | 16 489.00 | 26 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
BZ Autres créances | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CF Disponibilités | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 852.00 | | 58 852.00 | 58 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 017.00 | 9 675.00 | 75 341.00 | 85 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 30 190.00 | 19 709.00 | | 30 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 200.00 | 10 481.00 | | 13 200.00 |
DL TOTAL (I) | 46 690.00 | 33 490.00 | | 46 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 691.00 | 9 650.00 | | 6 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 6 244.00 | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 13 846.00 | | 8 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 629.00 | 14 571.00 | | 8 629.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 652.00 | 47 089.00 | | 28 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 341.00 | 80 579.00 | | 75 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 974.00 | | 214 974.00 | 214 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 974.00 | | 214 974.00 | 214 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 031.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 581.00 | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 611.00 | 161 475.00 | | 220 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 411.00 | 150 994.00 | | 207 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 200.00 | 10 481.00 | | 13 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 563.00 | 305.00 | | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 053.00 | 5 031.00 | 1 409.00 | 6 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053.00 | 5 031.00 | 1 409.00 | 6 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 691.00 | 3 093.00 | 3 598.00 | 6 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 652.00 | 25 054.00 | 3 598.00 | 28 652.00 |