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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 560.00 | 209.00 | 351.00 | 560.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 560.00 | 209.00 | 30 351.00 | 30 560.00 |
072 Créances – Autres | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 295.00 | | 100 295.00 | 100 295.00 |
084 Disponibilités | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 343.00 | | 176 343.00 | 176 343.00 |
110 Total général Actif | 206 903.00 | 209.00 | 206 693.00 | 206 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 820.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 749.00 | | | 102 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 749.00 | | | 107 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
242 Autres charges externes. | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
252 Charges sociales | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 180.00 | | | 80 180.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560.00 | | | 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |