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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 520 080.00 | | 520 080.00 | 520 080.00 |
CF Disponibilités | 500 346.00 | | 500 346.00 | 500 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 426.00 | | 1 020 426.00 | 1 020 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 926.00 | | 1 021 926.00 | 1 021 926.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 733.00 | | | -27 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 184.00 | -27 733.00 | | 106 184.00 |
DL TOTAL (I) | 79 950.00 | -26 233.00 | | 79 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 123.00 | 16 545.00 | | 16 123.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 124.00 | | |
EA Autres dettes | 425 851.00 | 2 400.00 | | 425 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 974.00 | 527 884.00 | | 941 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 925.00 | 501 650.00 | | 1 021 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 209.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 170 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 543.00 | | | 206 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 359.00 | 27 733.00 | | 100 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 184.00 | -27 733.00 | | 106 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 520 080.00 | | | 520 080.00 |
VI Groupe et associés | 422 851.00 | 422 851.00 | | 422 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 080.00 | 520 080.00 | | 520 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 974.00 | 941 974.00 | | 941 974.00 |