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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 249.00 | 251.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 125.00 | 1 171.00 | 21 954.00 | 23 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 625.00 | 1 420.00 | 22 205.00 | 23 625.00 |
060 Stock marchandises | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
072 Créances – Autres | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
084 Disponibilités | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
110 Total général Actif | 44 657.00 | 1 420.00 | 43 237.00 | 44 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 918 750.00 | | | 918 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 918 750.00 | | | 918 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 735 136.00 | | | 735 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 260.00 | | | -8 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
242 Autres charges externes. | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 384.00 | | | 100 384.00 |
252 Charges sociales | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 901 647.00 | | | 901 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |